Análisis de la muestra
P.3.2 · Capital ministrado contra recibido
20
Partidas analizadas
10
Con desviación
$37,000.00
Diferencia acumulada
13
Con documentación completa
Captura el capital recibido declarado por el cliente y marca el cotejo de cada documento contra el expediente. La diferencia, la columna de documentación completa, la marca C/D y la observación se recalculan al instante: ninguna de esas cuatro columnas es capturable.
Partidas de la muestra analizadas (20)
| No. | ID crédito | ID cliente | Nombre del cliente | No. de contrato | Capital ministrado | Capital recibido por el cliente | Diferencia | Cotejo de firmas y documentación soporte | Doc. completa | Marca | Observaciones del auditor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INE | CURP | Comp. dom. | Contrato | Pagaré | Foto efectivo | |||||||||||
| 1 | CR-20260001 | 13004 | Jose Luis Bahena | CTO-2026-00001 | $8,000.00 | – | Sí | C | Partida cotejada sin observación. | |||||||
| 2 | CR-20260003 | 13002 | Diana Ramos Vega | CTO-2026-00003 | $8,000.00 | – | No | D | Partida sin documentación soporte: curp. | |||||||
| 3 | CR-20260005 | 13000 | Kenia Justo Reyes | CTO-2026-00005 | $25,000.00 | – | No | D | Partida sin documentación soporte: pagaré. | |||||||
| 4 | CR-20260006 | 13011 | Veronica Galeana | CTO-2026-00006 | $5,000.00 | – | Sí | C | Partida cotejada sin observación. | |||||||
| 5 | CR-20260007 | 13022 | Raul Antonio Gama | CTO-2026-00007 | $25,000.00 | – | No | D | Partida sin documentación soporte: contrato. | |||||||
| 6 | CR-20260009 | 13020 | Oscar Ivan Villalba | CTO-2026-00009 | $15,000.00 | $2,000.00 | Sí | D | Diferencia entre el capital ministrado y el recibido por el cliente. | |||||||
| 7 | CR-20260011 | 13018 | Julio Cesar Mendoza | CTO-2026-00011 | $3,000.00 | – | Sí | C | Partida cotejada sin observación. | |||||||
| 8 | CR-20260013 | 13016 | Patricia Solis Mena | CTO-2026-00013 | $10,000.00 | – | No | D | Partida sin documentación soporte: foto efectivo. | |||||||
| 9 | CR-20260015 | 13014 | Guadalupe Bello Vazquez | CTO-2026-00015 | $10,000.00 | – | No | D | Partida sin documentación soporte: ine. | |||||||
| 10 | CR-20260016 | 13001 | Miguel Angel Morales | CTO-2026-00016 | $20,000.00 | – | Sí | C | Partida cotejada sin observación. | |||||||
| 11 | CR-20260018 | 13023 | Silvia Moctezuma Rey | CTO-2026-00018 | $10,000.00 | – | No | D | Partida sin documentación soporte: contrato. | |||||||
| 12 | CR-20260020 | 13021 | Leticia Barragan Rios | CTO-2026-00020 | $15,000.00 | $15,000.00 | Sí | D | Diferencia entre el capital ministrado y el recibido por el cliente. | |||||||
| 13 | CR-20260022 | 13019 | Brenda Nayeli Cortes | CTO-2026-00022 | $8,000.00 | – | Sí | C | Partida cotejada sin observación. | |||||||
| 14 | CR-20260023 | 13006 | Ricardo Nava Ocampo | CTO-2026-00023 | $20,000.00 | $20,000.00 | Sí | D | Diferencia entre el capital ministrado y el recibido por el cliente. | |||||||
| 15 | CR-20260025 | 13004 | Jose Luis Bahena | CTO-2026-00025 | $25,000.00 | – | Sí | C | Partida cotejada sin observación. | |||||||
| 16 | CR-20260026 | 13015 | Ernesto Adame Rios | CTO-2026-00026 | $15,000.00 | – | No | D | Partida sin documentación soporte: comp. dom.. | |||||||
| 17 | CR-20260028 | 13013 | Fernando Radilla Cruz | CTO-2026-00028 | $10,000.00 | – | Sí | C | Partida cotejada sin observación. | |||||||
| 18 | CR-20260029 | 13000 | Kenia Justo Reyes | CTO-2026-00029 | $20,000.00 | – | Sí | C | Partida cotejada sin observación. | |||||||
| 19 | CR-20260031 | 13022 | Raul Antonio Gama | CTO-2026-00031 | $20,000.00 | – | Sí | C | Partida cotejada sin observación. | |||||||
| 20 | CR-20260032 | 13009 | Norma Leticia Bustos | CTO-2026-00032 | $3,000.00 | – | Sí | C | Partida cotejada sin observación. | |||||||
| Totales | $275,000.00 | $238,000.00 | $37,000.00 | |||||||||||||